Zarządzanie Cash Flow

W dobie szybko zmieniających się warunków ekonomicznych otoczenia firm, należy zwrócić szczególną uwagę w procesach zarządzania finansami na przepływy pieniężne. Często, bieżąca i skrupulatna analiza przepływów pieniężnych jest zaniedbywana przez menadżerów i osoby zarządzające. Nie mniej jednak nieumiejętne podejście oraz brak wiedzy na temat implementacji procesów zarządzania Cash Flow może doprowadzić przedsiębiorstwo, które „na papierze” generuje EBIT oraz zysk netto, do poważnych problemów związanych z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań, a w skrajnych przypadkach do bankructwa. Ponadto, sprawne zarządzanie Cash Flow prowadzi do generowania większej ilości wolnej gotówki, co często stanowi o przewadze na konkurencyjnym rynku.

W ramach usług zarzadzania cash flow oferujemy m.in.:

• analizę CF i doradztwo w zakresie zarządzania płynnością,
• projektowanie systemu/modelu przepływu środków pieniężnych,
• badanie i analizę przepływu środków pieniężnych – poszukiwanie „wąskich gardeł”,
• opracowanie, modyfikację lub restrukturyzację Cash Flow
• implementację oraz controlling procesów wdrażania systemu Cash Flow
• windykację należności,
• wsparcie przy pozyskaniu finansowania odsetkowego, w tym udział w rozmowach z bankami i firmami leasingowymi,